国网甘肃省电力公司资金集约中心认真贯彻落实国网公司和省公司资金管控优化提升工作部署，提前筹划，积准备，多措并举推进付款“省级集中”工作。一是明确职责界面，实施管办分离。资金集约中心于2020年1月1日正式运行，是国网公司推广单位中单位。为理清与省公司财务资产部、各单位的职责界面，深化资金管办分离机制，先后组织3次专题会议逐项审核确定交接事项，明确交接时间，细化交接方案。二是梳理制度流程，完善内部控制。为保证各项工作规范化、制度化，强化内部控制，制定《资金集约中心工作规则》，明确工作职责，梳理业务流程，细化工作要求。为保证每笔支付都能做到“心中有数”，优化集中支付流程，在集中支付流程中增加省公司审核环节，*实现一个支付流程跨3个核算主体，加强安全风险管控，为付款“省级集中”保驾护航。三是建立沟通机制，强化业务支撑。围绕现金流“按日排程”常态运行，建立“日汇报、周沟通、月协调”工作机制，将融资管控与现金流“按日排程”结果有机衔接。按日召开资金调度例会，平衡资金供需；按周沟通日排程执行情况及重点工作完成情况；按月协调工作难点，部署工作安排。四是夯实准备工作，确保顺利移交。扎实推进基础数据治理，组织各单位清理确认银行账户1087个，梳理往来单位460个，规范业务操作，做到“有章可循、有据可查”，为省级直付排除潜在风险；成立专项*小组，细化任务，倒排工期，制定流程、核算、报表及权限调整具体实施方案，每日跟进工作进度，克服疫情期间人员不足的问题，高效协同，通力合作，确保省级直付工作按期、高质、高效完成。
